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AI 수혜국 선호도 35% 대 5%, 대만이 한국을 앞선 이유

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AI 수혜국 선호도 35% 대 5%, 대만이 한국을 앞선 이유

요약

The AI arms race is running on debt. SpaceX is looking to borrow $40 billion for Nvidia chips, while Ray Dalio warns the boom is a “classic bubble” near its breaking point: Evening Briefing Asia https://t.co/gIrM9dDPrb— Bloomberg (@business) October 7, 2026 '…

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아빠찬스

AI 수혜국 선호도 35% 대 5%, 대만이 한국을 앞선 이유

T.B 2026. 10. 8. 04:33

 

 

'아동 성범죄자'들이 무제한으로 불법 이미지를 생성하기 위해 오픈 소스 AI 모델을 이용하고 있습니다. '사이버 포주' 일론 머스크의 스페이스X는 엔비디아 칩 구매를 위해 최대 '400억 달러'를 차입하는 방안을 은행 및 투자자들과 논의 중이라고 합니다. 머스크는 이미 '엔비디아' 기반의 대규모 클러스터를 구축하고 있으며, 스페이스X의 이러한 계획은 AI 경쟁이 어떻게 빠르게 신용 시장으로 변모하고 있는지를 보여줍니다. 레이 달리오는 AI 붐이 위험 지대에 접어들고 있다고 합니다. 브리지워터 창립자인 그는 AI를 "전형적인 거품" 이라고 부르며 금리 인상이 거품 붕괴를 촉발할 수 있다고 경고했습니다.

 

 

 

기술 기업들이 AI 인프라에 수천억 달러를 쏟아붓고 있고, 그중 상당 부분이 부채로 조달되는 상황에서 채권 수익률이 급격히 상승하여 차입 비용이 크게 증가하고 있다는 점에서 더욱 중요해지고 있습니다. 급증하는 장부상 부가 결국 현금으로 전환되어야 할 시점이 도래하면서 문제가 시작되는 경향이 있다는 것입니다. 대만은 아시아 AI 증시 경쟁에서 '한국을 앞서'나가고 있습니다. 대만의 Taiex 지수는 올해 들어 72% 급등하며 90개 이상의 지수 중 최고 성과를 기록했고, 한국의 코스피 지수를 제치고 선두에 올랐습니다. 투자자들은 대만이 AI 붐에 더욱 '폭넓게 노출'되어 있다고 보고 투자하고 있습니다.

 

 

대만은 반도체 설계 및 제조부터 패키징, 네트워킹, 서버에 이르기까지 모든 분야에서 경쟁력을 갖추고 있는 반면, 한국 증시는 여전히 삼성과 SK하이닉스, 그리고 메모리 칩 사이클에 '크게 의존'하고 있습니다. 이러한 변화는 투자자들의 투자 포지션에도 반영되고 있습니다. 뱅크오브아메리카가 조사한 바에 따르면, 응답자의 35%가 대만을 AI의 다음 단계에서 가장 큰 수혜를 입을 아시아 시장으로 꼽은 반면, 한국은 5%에 불과했습니다. '삼성전자'는 이익의 크기보다 '지속 가능성'이 주목받고 있다고 합니다. '메리츠증권' 등 한국 증권사들의 컨센서스에도 불구하고 기록적인 이익만으로는 투자자들의 의구심을 지우지 못하고 있습니다.

 

 

 

왕이 중국 외교부장은 다카이치 사나에 총리의 '대만 유사시 개입' 발언과 관련하여 "문제를 해결하는 사람은 문제를 일으킨 당사자여야 한다"고 했습니다. 다카이치 사나에 일본 총리는 트럼프가 상당한 핵능력을 가진 '내 친구'라는 북한 '김정은'을 만나게 해달라고 요청한 것으로 전해졌습니다. 북한은 한국군 병사 3명이 '지뢰 폭발'로 부상을 입은 사건 이후 한국이 중무장된 접경 지역에서 지뢰 제거 작업을 실시한 것과 관련해, 자국 영토에 대한 "1밀리미터"의 침범도 용납하지 않겠다고 밝혔습니다. 북한 관영 매체는 별도의 논평을 통해 미국의 '대만 무기 판매'를 비난하며, 미국이 '경거망동'하고 있다"고 했습니다.

 

 

'러시아' 푸틴과 인연이 있다는 '송영길' 등 선을 넘은 '더불어빨갱이'들이 쌍방울 '대북 송금' 사건으로 수감 중인 이화영 전 경기도 평화부지사를 최근 잇달아 면회했다고 합니다. 싱가포르국제영화제에서는 암살자(들)의 '개막작 상영'을 예정대로 진행한다고 알렸다고 합니다. 버거킹은 암살자(들)을 둘러싼 역사 왜곡 논란으로 '제품 불매' 움직임이 일어나자 배우 유해진을 내세운 신제품 광고 캠페인을 종료했습니다. 북한도 육영수 여사 피격사건을 34년 전 영화로 만들었다고 합니다. 1992년 공개된 북한의 다부작 영화 ‘민족과 운명’에는 박정희·김대중 전 대통령 등 한국 정치사의 실제 인물과 사건이 등장합니다.

 

 

이재명 '정부'가 현금을 살포했다는 청년'문화예술'패스는 집행 기관도 22배 증액을 일방 통보받았다고 합니다. 이재명 대통령, 김현지 대통령제1부속실장과 과거 시민단체에서 함께한 인연이 있는 '성남 라인’ 인사가 사장 후보 심사에서 꼴찌에도 연봉 2.4억 원의 에너지 공기업의 사장으로 임명된 것으로 파악됐습니다. 이 대통령은 중수청이 지도층 범죄에 여야 없이' 철저하게 수사' 해주길 바란다고 했습니다. 문재인 정부는 부동산을 비판한 '민간인'을 불법 사찰하고 블랙리스트를 작성했다고 합니다. '더불어민주당'은 민간인 및 야당 인사 통신 사찰 피해 '신고 센터'를 설치해 운영했습니다.

 

 

전세대출과 주택담보대출을 묶어 놓은 'Naeronambul' 정부의 공공기관은 '파격적인 금리'로 줄줄이 빌려줬다고 합니다. AI로 모의 해킹을 해보니 개인정보 탈취와 보고서까지 '6분'이 걸렸는데, 금융권을 해킹한 아르텍스를 뜯어보니 '딥시크'가 연동된 것이 확인됐다고 합니다. '순복음교회'에서는 85만 명의 정보가 유출됐다고 합니다. 국방부 조사본부(박정훈 조사본부장 직무대리)는 군인·군무원이 아닌 '민간인'을 대상으로 정보를 수집하하는 과정에서 조사본부 내부에서는 "관련법 위반 소지가 있다"는 반대 목소리가 나왔는데, 박정훈 조사본부장 직무대리가 이를 묵살하고 수사를 강행시킨 정황이 있었다고 합니다.

 

 

 

'메리츠증권'은 AI 데이터센터에 쓰일 쿨링 솔루션과 로보틱스를 중심으로 한 두 가지 성장축에 대한 기대감이 견인하고 있다며 'LG 전자'의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 1~3분기 '영업이익'이 4조 원을 '첫 돌파'했다는 LG전자는 3분기 실적이 예상치를 '대폭 하회'했습니다. 애플은 LG와 손잡고 '스마트홈' 시장 진출을 위한 '본격적인 행보'로 초인종, 스마트 온도 조절기, 스마트 잠금장치, 보안 카메라 등을 출시할 예정입니다. 10월 13일 공개 예정인 이 제품들은 애플의 새로운 '홈 허브'와 연동되며, 2014년 출시 이후 아마존과 구글에 밀려 큰 주목을 받지 못했던 홈킷 플랫폼을 공식적으로 재정비한다고 합니다.

 

 

 

치솟는 디젤 가격은 주유소에서 운전자들에게만 부담을 주는 것이 아닙니다. 수확과 파종이 한창인 시기에 농부들에게도 타격을 주어 식량 공급과 또 다른 '인플레이션'의 물결을 위협하고 있습니다. '이란 전쟁'과 우크라이나의 러시아 '정유 시설' 공격으로 디젤 가격이 급등하면서 호주 농부들은 지난해보다 50% 이상 높은 연료비에 직면해 있습니다. 압박은 전 세계적입니다. 생산자들은 비용을 충당하기 위해서라도 평균 이상의 수확량이 필요하지만, 공급 불확실성으로 인해 남미에서 유럽, 미국에 이르는 농업 지역이 타격을 받고 있으며, 엘니뇨 현상은 '아시아 전역'에 기후 위험을 더하고 있습니다.

 

 

 

JD 밴스는 로이터 단독 인터뷰에서 이란이 트럼프의 요구를 충족하고 7개월간 지속된 양국 전쟁을 종식시키려면 핵 농축 능력을 "의미 있게" 감축해야 한다고 말했습니다. 트럼프는 조만간 러시아와 '정상 회담'을 가질 것이라고 시사하며, 시베리아의 한 (폐렴형) '흑사병' 연구소에서 발생한 사망 사건과 관련하여 러시아의 블라디미르 푸틴과 '통화할 예정'이라고 밝혔습니다. 크렘린궁은 이와 관련해 구체적인 준비가 완료된 바 없다고 밝혔습니다. 트럼프는 1기 때 4년 간 '30,573번'의 거짓말을 치고 다닌 것으로 집계됐는데, "헛소리에 대하여('On Bullshit')"에서 정의된 트럼프의 거짓말은 헛소리에 가깝다고 합니다.

 

 

 

인도중앙은행(RBI)의 약 4년 만에 처음으로 기준금리를 25bp '인상'하여 5.5%로 올렸고, 이는 두 가지 지표, 즉 채권 수익률과 루피화 환율에 중요한 영향을 미칩니다. 인생에는 수많은 굴곡이 있는데, 단기채 발행을 '확대 검토'한다는 '프랑스'의 '국채 발작'에 유럽 국채금리가 상승했고, 'FOMC 의사록'을 대기 중인 '뉴욕증시'는 미국 국채금리가 상승하며 일제히 하락세를 보였으며, '미 달러화'가 급등했습니다. 미국 국채금리는 '유가와 재정' 불안에 '치솟아' 장중 10년물 금리가 2002년 4월 이후 최고치를 돌파했으며, 30년물 금리도 2002년 5월 이후 최고치를 돌파했습니다.

 

 

 

국채 금리가 오르면 기술주가 빠지는 이유는 1. 미래 이익의 현재가치 하락 : 기술주는 이익 대부분이 먼 미래에 나옵니다. 금리(할인율)가 오르면 먼 미래 이익을 현재 가치로 환산할 때 더 크게 깎여서, 주가의 이론적 가치가 줄어듭니다. 2. 안전자산과의 매력도 비교 : 국채는 위험 없이 일정 수익을 주는데, 이 수익률이 올라가면 위험을 감수하고 비싼 기술주를 살 이유가 약해집니다. 3. 자금 조달 비용 증가 : 특히 이익 대비 주가가 높은 종목일수록 "이 가격에 살 만한가?"라는 의문이 커집니다. 한 줄로 줄이면, "금리가 오르면 먼 미래의 성장에 매기던 프리미엄이 깎이고, 안전한 대안은 매력적으로 변하기 때문"입니다.

 

 

 

이미 높은 기대가 반영된 구간일수록 충격이 더 크게 나타납니다. 국채 금리 상승과 지속적인 금리 변동성에도 불구하고, 높아진 수익률이 완충 역할을 하며 6월 말 기준 '글로벌 채권' 시장이 견조한 성과를 달성할 수 있었던 배경을 살펴봤다고 합니다. 채권 리밸런싱 전략 '보고서'에서는 신규 발행 채권, 신용등급 변동에 따른 편입, 그리고 리밸런싱 공시일부터 실제 효력 발생일까지의 편출 경로를 다각도로 살펴봤고 이를 통해 벤치마크 자금 흐름이 가져올 수 있는 투자 기회 및 리스크 요인을 효과적으로 평가해 볼 수 있다고 합니다. 미국의' 인플레이션' 기대치는 2023년 5월 이후 '최고치'로 상승했습니다.

 

 

다음 주에는 더 나쁜 소식이 예상됩니다. 최신 소비자물가지수 발표에서 이란 전쟁과 관련된 에너지 충격의 지속적인 영향과 AI에 대한 사상 최대 규모의 투자 여파가 드러날 것으로 보입니다. 물가 상승률은 코로나19 팬데믹 시대에 기록되었던 두 자릿수 상승률과는 거리가 멀었습니다. 연준이 선호하는 근원 인플레이션 지표인 '식품과 에너지'를 제외한 개인소비지출물가지수는 예상보다 낮은 0.2% 상승했습니다. 하지만 대부분의 가계와 기업에게는 여전히 치솟는 비용에 대한 우려가 더 큰 관심사입니다. 뉴욕 연방준비은행의 조사에 따르면 소비자들이 자신의 '재정 상황'을 인식하는 정도 가 두 달 연속 악화되었습니다.

 

 

중간선거를 앞둔 미국 유권자들은 약 42%의 가계가 작년보다 상황이 훨씬 또는 다소 악화되었다고 답했습니다. 트럼프가 복귀했던 작년보다 상황이 더 나빠졌다면, 미국 GDP의 약 70%를 차지하는 소비를 줄일 수 밖에 없습니다. 이것이 바로 연준이 인플레이션을 진정시켜야 한다고 경고하는 이유입니다. 중앙은행의 9월 회의록에 따르면 "여러 참가자들이 현행 정책 금리가 긴축적이지 않거나 약간만 긴축적이라고 생각한다고 밝혔다"고 기록되어 있습니다. 이는 중앙은행들이 금리를 인상해야 한다는 것을 의미하는 전문 용어입니다. 즉, 대출자들에게는 돈을 빌리는 데 드는 비용이 더욱 비싸진다는 '뜻'입니다.

 

 

 

'한국 증시'는 삼성전자의 '역대급' 실적에도 외국인·기관이 3.6조 원을 '매도'치면서 'SK하이닉스'와 더불어 코스피가 2.62% '급락'했습니다. 일본 '30년 국채' 입찰 응찰률은 12개월 평균치 3.56배를 기록했고, 한국의 국고채는 혼조세를 보이는 와중에도 '30년물'은 나홀로 강세를 지속했다고 합니다. SK 하이닉스의 최태원 회장은 AI와 한·일연대 등을 주제로 EBS에서 '위대한 수업' 강사로 출연한다고 합니다. 삼성전자는 '자동차'용 엑시노스 칩 생산을 중단할 것으로 전해졌고, LG그룹은 현대자동차 주가가 고점대비 '58% 하락'하면서 시총 3위에 등극을 했다고 합니다. 트럼프는 미군에 이란 '대규모 타격' 준비를 지시했습니다.

 

 

 

'금융권 해킹'에 쓰인 'AI 도구'가 전 세계 서버 수백 대에서 운영되고 있으며, 한국 금융권을 겨냥한 해킹 공격의 배후로 추정되는 인물이 '중국' 광둥성에 거주하는 26세 인물로 '파악'됐습니다. 김민석 더불어민주당 대표를 만난 다이빙 '주한중국대사'는 "중한관계가 이제 올바른 궤도로 돌아왔고, 계속 개선되고 발전하고 있다"고 했습니다. 김여정 북한 노동당 총무부장은 이재명 정부의 대북 의료장비 지원 추진을 두고 "정동영이도 '지뢰사고'를 우리 공격으로 단정 어렵다고 고백"했다고 했습니다. 쌍방울 '대북송금' 사건으로 수감 중인 이화영 전 경기도 평화부지사는 이재명 대통령에게 가석방을 공개요구 했다고 합니다.

 

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출처: Tistory.com

작성자: T.B

원문 게시일: 2026-10-07T19:33:47Z

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